Ringkasan Likuiditas Terakhir (01 Okt 2026)
Status Likuiditas
Total Kas Likuid
Rp 0
PG + H2H + Bank 3 Pos Kas
Kewajiban Member
Rp 0
Saldo Riil Member Liabilitas Sistem
Selisih Kas Bersih
Rp 0
Coverage Ratio:
0%
Profit Bersih Harian
Rp 0
Margin Operasional Laba Riil
Tren Likuiditas: Kas Likuid vs Liabilitas Saldo Member
Pemantauan garis keselarasan cadangan kas harian
Total Kas
Saldo Member
Sebaran Porsi Kas Tersedia
Komposisi pos saldo pada rekonsiliasi terbaru
Jurnal Rekonsiliasi & Audit Kas
Buku besar histori pemantauan saldo dan cadangan likuiditas di database SQL
| Tanggal | Top-up PG | Modal H2H | Profit Hari | Kas PG | Kas H2H | Kas Bank | Total Kas | Saldo Member | Net Gap | Coverage | Status | Aksi |
|---|
Tidak ada riwayat jurnal rekonsiliasi yang cocok.
Gunakan tombol "Input Data Harian" di atas untuk menambahkan data baru.
Formula dan Pedoman Audit EpediaPay
1. Total Kas Tersedia
= Saldo Akhir PG + Sisa Deposit H2H + Rekening Bank
2. Selisih Kas Bersih (Net Gap)
= Total Kas Tersedia - Saldo Member Database
≥ 0 (Surplus Aman) | < 0 (Defisit)3. Coverage Ratio
= (Total Kas Likuid / Saldo Member) × 100%
Target Ideal: ≥ 100.00%